Címke archívum: » stratégia «

Észrevenni a mozgást mindenki előtt

A tradelésben nagyon fontos, hogy a kereskedő ne egyszerűen reagáljon a dolgokra, hanem előre számítson arra, hogy mi történhet. Erre ma láttunk egy nagyon szép példát a Shine’s Room adásában, mikoris az RVBD esését előre jelezték. Dave-t arról kérdeztem, hogy honnan érezte meg azt, hogy az RVBD várhatóan esni fog, mielőtt az esés elindult volna.
Beszélgetünk még két, itt a blogon tegnap feltett kérdésről is, hogy vajon szabad-e egy nyereséges trade-t valaha negatívba visszaengedni, illetve mikor és hogyan lehet az eredeti célár elérésekor úgy dönteni, hogy hagyjuk a pozíciót továbbmenni, a nyereséget tovább nőni.

A medvék visszavonulóban?

Mai piaci összefogalónkban Davet arról kérdezem (angolul), hogy az a tény, hogy a vártnál jelentősen rosszabb fogyasztói bizalmi indexre a piac átmeneti süllyedés után emelkedéssel reagált, vajon azt jelenti-e, hogy a medve piacnak lassan vége van?
Arról is beszélgetünk, hogy David kereskedési stílusa minden fajta piacon konzisztensen nyereséges, habár kis volatilitás mellett kisebb nyereséget termel.

Momentum tőzsde stratégia

Az Economist 2011. január 6-i számában volt egy elég részletes elemzés a momentum kereskedésről. Az a lényege a momentum kereskedésnek, hogy amikor valami divatba jön vagy éppen megy ki a divatból, ez egy olyan fajta folyamat, ami – még annak ellenére is, hogy ez egy ismert dolog és az emberek tudnak róla annak – egy működőképes tőzsdei stratégia. A kutatók azt állapítottak meg, statisztikai módszerekkel, hogy azoknak a részvényeknek az árfolyama, amelyeknek az elmúlt 12 hónapban emelkedtek, azok várhatólag a következő 12 hónapban is emelkedni fognak. Statisztikailag sokkal jelentősebben, mint azoknak a részvényeknek az árfolyamai, amik nem emelkedtek, pedig a hatékony-piac elmélete szerint nem lenne szabad, hogy ilyen összefüggés legyen, hiszen a várható emelkedések potenciálját már ebben a pillanatba a piacnak be kellett volna áraznia, de ez nem így történik. Miért? Ennek valami olyasmi az oka, hogy van egy részvény, ami sikeres, tehát folyamatosan emelkedik az elmúlt időszakban. Ha az a vállalat ennyire sikeres, akkor egyre több cikk fog vele foglalkozni, egyre többet beszélnek róla az újságírók, egyre szélesebb körben válik ismerté az ö tevékenységük. Ennek folyamán a befektetők egyre szélesebb köre fog érdeklődni a részvények iránt és megindul, ez az amit úgy mondok „divatba jövés”. Tehát divatba fog jönni ez a részvény, egyre többen fognak belőle vásárolni és akkor ezzel a részvény árfolyama továbbiakban is várhatólag erőteljesebben fog emelkedni, mint a többi részvényé. Tehát egyfajta lendületet kap a részvény. Ezért hívják ezt momentum stratégiának. Egy momentumot kap a részvény.

Természetesen ugyanez fordítva is működik. Tehát elindul egy negatív spirál. Egy cégről negatívan cikkeznek az újságok, annak az árfolyama az el fog indulni lefelé, egyre szélesebb körben válik ismerté, hogy az a cég az elmarad a várakozásoktól vagy éppen a csőd felé tántorog. Ekkor a befektetők egyre szélesebb csoportja fogja elkerülni, vagy adott esetben akár shortolni is abból a részvényből. Ez természetesen egy öngerjesztő folyamatként egy lefelé ható mozgást is előidéz. Ez a szabályszerűség már nagyon régóta ismert. Ha jól emlékszem 1985-ben mutatták ki először, ami 26 évvel ezelőtt történt. Ennek ellenére ez a szabályszerűség megmaradt. Úgy tűnik, hogy a momentum stratégia egy olyasvalami, ami még hosszú ideig velünk fog maradni. Ezért is foglalkozunk vele mi is.

Tőzsdei pozíciók tartási ideje

Ahogy telnek-múlnak az évek, úgy egy kicsit lassabbodtam. A kereskedésem elején 2-3 perc volt a tartási átlagom.

Most már ez 20 perc felett van, ami egy meglehetősen lassú kereskedés. Az ember stílusa is változik. A legrövidebb pozícióm, ami életemben volt az 2 másodpercig tartott. Valamiből vásároltam és már előzetesen egy eladási megbízásom bent volt egy jóval magasabb áron. Olyan nagyot ugrott a részvény, hogy alig, hogy megvettem már fel is ugrott és az eladási megbízáson is teljesült, így 2 másodpercig tartottam a pozíciót.

Átlagosan 5-10-15-20 percesek szoktak lenni, de fél, három-negyed óránál tovább ritkán szoktam pozíciót tartani. Természetesen ez függ attól is, hogy az adott napon mennyire volatilis a piac. Hogyha nagyon volatilis, akkor nyílván rövidebb ideig tartom a pozíciót, mert akkor hamarabb eléri a céláramat vagy rossz esetben a stop-losst. Csendesebb,unalmasabb piacon pedig többet kell várni arra, hogy valamilyen irányba elmozduljon a részvény és olyankor az én tartási időm is ennek megfelelően hosszabb lesz. Az, hogy pontosan mennyi ideig tart az mindig a helyzettől függ és nem szabad semmit sem erőltetni. Ahogy egyre nyugodtabban tudja kezelni a helyzetet az ember, annál jobban tud kevésbé volatilis piacon is keresni. Ezért nagyon fontos, hogy mindig higgadtan és hideg fejjel kereskedjen az ember.

Nyereséges élő kereskedés az ingyenes előadáson

Csütörtökön ismét ingyenes előadást tartottunk, és a bevezetés, valamint egyik stratégiám vázlatos ismertetése után belenéztünk a piacba. Elég csendes volt, de két short pozíciót így is sikerült találni, amit érdemes volt felvenni. Sajnos, mivel a piac nagyon lassan mozgott, ezért az előadást be kellett fejezni, mielőtt a pozíciók érdemlegesen elmozdultak volna bármerre. Mire kiderült, hogy mind a kettőn nyertem, addigra már nem volt mindenki ott a teremben. Ezért most okulásul, és hiúságból 🙂 közzéteszem mind a kettőt, előbb a képet, alatta a leírást. Ha szeretnéd részleteiben is kitanulni a daytrade szakmai trükkjeit és begyakorolni, akkor vagy három hónapos programunkban vegyél részt vagy próbáld ki a Daytrader Képzésünket!
2011-01-13 CTSH SHORT

Mint az előadáson is mondtam, a CTSH gyenge részvény volt, az előző napi zárástól jóval lejjebb nyitott, majd elkezdett felfele korrigálni, $75.15-ig. Ezután ismét nagyot zuhant, majd megint korrigált felfelé 45 centet, most már csak $74.88-ig. Pont ekkor jutottunk oda az előadáson, hogy elkezdtük nézni a piacot. A korrekciós trendet a részvény éppen ekkor törte meg, eljött az idő a shortolásra! Mint látható, ezután hosszú percekig nem történt semmi… Mikor a résztvevők nagy része elment, a részvény hirtelen látványos zuhanásba kezdett, és percek alatt megcsinálta a célárat, sőt, még további 20 centet is. (Akik nagyon figyelnek, észrevehetik, hogy ezen a traden csak 28 centet kerestem az előírt 30 helyett, de $74.49 rossz célár lett volna, mert általában az egész és fél dollárok ellenállásként viselkednek, tehát érdemesebb eléjük tenni a megbízást.)

2011-01-13 INFY SHORT

Az INFY is gyenge részvény volt, a felfele korrekció korábban megtörtént $72.82-ig, és ugyan akkor nem voltunk ott, hogy utána shortoljunk, amikor elindult lefelé (ez lett volna az ideális), de amikor ránéztünk, akkor éppen folyamatos lefele trendben volt, és pont áttörte a $72-t, ami a nap korábbi részében (a fenti grafikonon sajnos ez nem látszik, nem fért ki) támaszként szolgált. Ezért meg lehetett próbálni a shortolást. Ez a részvény is jó húsz percig gyakorlatilag nem csinált semmit, majd aztán rohamléptekkel elindult lefelé. A célár itt is szerény volt, még további 50 centet ment lejjebb az árfolyam. (Aki nagyon figyel, észreveheti, hogy itt viszont 32 cent volt az eredmény – fentől lefelé .65 helyett nyugodtan lehet írni .63-t, ritkán áll meg a mozgás .65-nél. Tehát itt visszanyertem az a 2 centet, amit az előbb veszni kellett hagyni – van igazság a Földön, az Univerzum rendje helyreállt! 🙂 )

Minden ingyenes tőzsde előadáson van élő kereskedés is, amiből folyamatosan lehetett tanulni az elmúlt időszakban és a jövőben is. Ha érdekel jelentkezz te is a következő előadásra, ami már online lesz elérhető!

Részvényekkel foglalkozom

Rengeteg termék van a tőkepiacokon. Forex, részvények, opciók, árutőzsde, CFD-k… Mindegyikkel van valami probléma. Legtöbbjükkel az, hogy nagyon komplexek és sűrűn jönnek ki hírek, amik hatással vannak a mozgásukra. A mi stratégiáink technikai elemzéseken alapulnak, nem pedig híreken. Ha egy terméket a hírek mozgatják, akkor minden hírnél elölről kezdhetjük a technikai elemzést. Úgy gondolom, hogy a kisbefektetők számára a részvények biztosítanak megfelelő terepet ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Átlagosan egy bizonyos részvénnyel kapcsolatban két hetente jön ki új hír, úgyhogy a technikai elemzésekre nyugodtan támaszkodhatnak napon belül. Viszonylag elég egyszerű megérteni, hogy miről szól egy részvény. Nem kell matematikusnak lenni – mint egy opciónál például, ami nagyon bonyolult – ahhoz, hogy valaki jó döntéseket hozzon a tőzsdén. Tehát itt az intézményi befektetők előnye nem olyan nagy, mint a többi termék esetében.

Hatékony stratégia kezdőknek bemutató

Remekül sikerült tegnap a „Hatékony stratégia kezdőknek” előadás! Úgy érzem, sikerült jól elmagyaráznom az öt legfontosabb alapszabályt. Utána az élőben kereskedés is nagyon jól sikerült. Gyakorlatban is bemutattam a stratégiát, ügyelve arra, hogy – az ötödik szabálynak megfelelően – a részvényenkénti nyereség legyen minimum 30 cent, de a veszteség ne haladja meg a részvényenkénti 10 centet. Mind a két esetre sikerült élesben példát hozni: az egyik részvénynél 30 centet kerestem részvényenként, míg a másiknál 10 centet veszítettem részvényenként.

Előadásaink minden hónap utolsó előtti csütörtökjén vannak, a következő ingyenes előadás július 22.-én (csütörtökön) lesz. Jelentkezni a http://daytradetozsdeoktatas.com címen lehet.


  • Szoldán Péter vagyok és 2003 óta főállású tőzsde daytrader az amerikai tőzsdén. A blogon az amerikai tőzsdéről, a daytraderekről és sok minden másról olvashat.